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Pas d’extravagance, pas de gaspillage
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Juste avant de dormir, j'ai reçu un message de @jason_chen998, et j'ai remarqué que ethereum:0x7977bf3e7e0c954d12cdca3e013adaf57e0b06e0 a doublé, est-ce le prélude au début de la Coupe du Monde ?
Opinion est resté silencieux pendant longtemps, mais il a finalement choisi cette méthode pour rappeler à tout le monde que la bataille pour la suprématie des marchés prédictifs va commencer.
Le WTI à 97 dollars n'a pas encore été acheté, bien que je ne pense pas que ce que Trump dit soit forcément vrai, on peut actuellement voir que les États-Unis et l'Iran cherchent à éviter une escalade de la guerre, et le détroit d'Ormuz est la clé de cette guerre. Les États-Unis bloquent les ports iraniens, l'Iran bloque Ormuz, mais Ormuz n'appartient pas à l'Iran.
Aujourd'hui, un ami m'a dit que les États-Unis pourraient délibérément faire monter le prix du pétrole pour dévaluer le dollar, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue. En effet, si le prix du pétrole monte à 150 dollars, cela signifie qu'avec 1 dollar on peut acheter moins de pétrole, on peut dire que le dollar se dévalue par rapport au pétrole.
Mais la dette, les salaires, les impôts, les dépenses militaires, la sécurité sociale, l'assurance maladie, les intérêts de la dette nationale des États-Unis sont tous libellés en dollars, pas payés en pétrole. Les États-Unis doivent 150 dollars, ils ne peuvent pas rembourser une dette de 150 dollars simplement en livrant un baril de pétrole parce que le prix du pétrole a augmenté à 150 dollars. Les États-Unis remboursent en dollars, pas en pétrole.
De plus, un prix élevé du pétrole n'est pas purement bénéfique pour les États-Unis. Les États-Unis importent encore beaucoup de pétrole brut, notamment différents types nécessaires aux raffineries. Les États-Unis sont un grand producteur de pétrole, mais aussi un grand consommateur. Un prix trop élevé profite aux entreprises de pétrole de schiste, aux entreprises énergétiques et à certaines chaînes d'exportation, mais les coûts sont répercutés sur l'essence, le diesel, l'aviation, la logistique, l'agriculture, l'industrie manufacturière et les consommateurs ordinaires.
Donc, un prix élevé du pétrole n'est pas un outil parfait pour que les États-Unis "pillent le monde", c'est plutôt une arme à double tranchant.
Bien que cela puisse frapper la Chine, l'Europe, le Japon, l'Inde, qui sont des importateurs d'énergie, cela fait aussi grimper l'inflation aux États-Unis. Les données d'inflation du dernier mois montrent déjà un rebond très clair, et avec l'inflation qui monte, la Fed aura plus de mal à baisser les taux, et la pression sur les intérêts de la dette américaine sera plus difficile à alléger.
Donc, un prix du pétrole à 150 dollars n'est pas forcément un remède pour les finances américaines, c'est peut-être même un poison. C'est pourquoi je pense que Trump, que ce soit du point de vue des élections de mi-mandat ou de la nécessité d'une hausse du marché boursier, ne laissera pas le prix du pétrole rester élevé longtemps. Au moins à ce stade, un prix élevé du pétrole équivaut à Trump creusant sa propre tombe.
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Cette fois, j'ai ajouté des positions courtes sur le WTI à 93, 94 et 96 dollars respectivement. En y repensant, j'étais un peu trop optimiste à 85 dollars. Même si je pensais que ça rebondirait encore, comme je fais rarement du trading à court terme, je n'avais pas le concept de prendre des bénéfices en avance, ce qui a entraîné une nouvelle montagne russe. Bien que globalement rentable, j'aurais pu faire un tour de plus.
Bien sûr, ce n'est pas le point principal. Le point principal est que je pense toujours qu'il n'y a aucun problème à vendre le WTI à découvert. Même maintenant, Trump n'a pas dit qu'il ne comptait pas négocier, l'Iran n'a pas intensifié le conflit, les États-Unis approchent des élections de mi-mandat, et le blocus des côtes iraniennes est aussi très problématique.
Dans cette situation, je pense que plus les deux parties s'emmêlent, plus cela montre qu'on est probablement arrivé à la phase des détails et des points clés des négociations, avec une attitude de ne rien céder. Il reste probablement une longue période d'usure, il faut absolument faire attention au prix de liquidation, qui est toujours au-dessus de 120 dollars pour moi.
Le prix moyen actuel est de 93,48 dollars, avec une perte actuelle de 29% .
Les investisseurs de BlackRock et Fidelity continuent de vendre en premier, mais le volume de vente reste relativement faible, au moins bien meilleur qu'en période de panique sur le marché auparavant. Actuellement, ce sont principalement les investisseurs qui ont acheté ethereum:native ces deux ou trois derniers mois qui quittent le marché. Cette fois, le sentiment de vente de MSTR sur bitcoin:native n'a pas encore disparu, il faut donc encore attendre un peu.
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Les données natives d'ethereum pour lundi sont également assez bonnes, principalement parce que lundi, l'ETH est déjà tombé en dessous de 2 000 dollars. La réaction des investisseurs traditionnels est plutôt bonne, ce sont toujours les investisseurs de BlackRock qui ont le plus vendu, tandis que les investisseurs de Fidelity ont fait un peu de rachat vendredi. On suppose que lundi, ce sont ces petits investisseurs qui ont racheté qui sont partis. Actuellement, l'ETH n'a presque plus d'indépendance.
Bien sûr, cette fois, bien que le bitcoin natif ait une indépendance, on suppose que les petits investisseurs ne souhaitent pas que cela arrive à l'ETH. Mais si on place tous ses espoirs dans une seule entreprise commerciale, en espérant que cette entreprise ne vendra jamais aucun BTC ou ETH, ce n'est pas scientifique en soi. Considérons cela comme une désillusion.
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Cette fois, j'ai ajouté des positions courtes sur le WTI à 93, 94 et 96 dollars respectivement. En y repensant, j'étais un peu trop optimiste à 85 dollars. Même si je pensais que ça rebondirait encore, comme je fais rarement du trading à court terme, je n'avais pas le concept de prendre des bénéfices en avance, ce qui a entraîné une nouvelle montagne russe. Bien que globalement rentable, j'aurais pu faire un tour de plus.
Bien sûr, ce n'est pas le point principal. Le point principal est que je pense toujours qu'il n'y a aucun problème à vendre le WTI à découvert. Même maintenant, Trump n'a pas dit qu'il ne comptait pas négocier, l'Iran n'a pas intensifié le conflit, les États-Unis approchent des élections de mi-mandat, et le blocus des côtes iraniennes est aussi très problématique.
Dans cette situation, je pense que plus les deux parties s'emmêlent, plus cela montre qu'on est probablement arrivé à la phase des détails et des points clés des négociations, avec une attitude de ne rien céder. Il reste probablement une longue période d'usure, il faut absolument faire attention au prix de liquidation, qui est toujours au-dessus de 120 dollars pour moi.
Le prix moyen actuel est de 93,48 dollars, avec une perte actuelle de 29% .
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Continuer à maintenir une position vendeuse sur le WTI, en conservant l'objectif principal à 85 dollars, mais sans placer d'ordre de clôture à 85 dollars.
Aujourd'hui, je n'ai pas augmenté ma position, mais si le prix dépasse mon prix d'entrée, c'est-à-dire 93 dollars, j'envisagerai de commencer à augmenter ma position.
Auparavant, je prévoyais d'augmenter ma position seulement au-dessus de 95 dollars.
Tôt ce matin, on se plaignait encore des frais trop élevés, mais tant qu'on n'est pas idiot, on finira forcément par ajuster. Résultat, cet après-midi, un ajustement a eu lieu, même s'il est « temporaire ». Cependant, si tout le monde s'efforce de réduire les frais, cette période « temporaire » pourrait durer aussi longtemps que le cessez-le-feu « temporaire » entre les États-Unis et l'Iran.
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Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens dire que le système d'actions @binancezh n'était pas assez complet, ce qui m'a rappelé l'époque de @BinanceWallet, où les critiques sur le portefeuille étaient encore plus virulentes. À cette époque, le portefeuille de Binance était tout simplement d'une difficulté infernale, mais un seul Alpha a complètement renversé la situation du portefeuille et a aussi donné à l'équipe du portefeuille plus de références pour les corrections.
De plus, en ce qui concerne l'écoute des conseils, je pense que Binance s'en sort plutôt bien : s'il y a un problème, on critique, et si après la critique ils peuvent changer, c'est très bien. Pour les frais, je me souviens que j'ai moi-même critiqué pendant plusieurs jours le taux de financement du CLUSDT qui était trop élevé, et ils l'ont ajusté. Cette fois, il y a encore plus de personnes qui se plaignent des frais élevés, il se pourrait donc que ce soit bientôt ajusté aussi.
Le dernier mois doit être une période où toutes les entreprises recrutent intensément. Je pense que tant qu'on n'est pas idiot, beaucoup de problèmes devraient être rapidement corrigés.
Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens dire que le système d'actions @binancezh n'était pas assez complet, ce qui m'a rappelé l'époque de @BinanceWallet, où les critiques sur le portefeuille étaient encore plus virulentes. À cette époque, le portefeuille de Binance était tout simplement d'une difficulté infernale, mais un seul Alpha a complètement renversé la situation du portefeuille et a aussi donné à l'équipe du portefeuille plus de références pour les corrections.
De plus, en ce qui concerne l'écoute des conseils, je pense que Binance s'en sort plutôt bien : s'il y a un problème, on critique, et si après la critique ils peuvent changer, c'est très bien. Pour les frais, je me souviens que j'ai moi-même critiqué pendant plusieurs jours le taux de financement du CLUSDT qui était trop élevé, et ils l'ont ajusté. Cette fois, il y a encore plus de personnes qui se plaignent des frais élevés, il se pourrait donc que ce soit bientôt ajusté aussi.
Le dernier mois doit être une période où toutes les entreprises recrutent intensément. Je pense que tant qu'on n'est pas idiot, beaucoup de problèmes devraient être rapidement corrigés.
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Analyse ultra détaillée du trading d'actions @binance — un modèle de stratification des licences de courtage sous une extrême prudence
Après avoir étudié en détail le modèle d'actions de Binance, je ne peux qu'admirer la prudence extrême de Binance en matière de conformité. On peut dire qu'actuellement, la plupart des plateformes d'échange de cryptomonnaies proposant des actions sont conformes, mais Binance ne se contente pas de la conformité, c'est un modèle de stratification des "licences" encore plus prudent.
Beaucoup d'échanges utilisent comme courtier sous-jacent Alpaca, un courtier américain conforme, ce qui est un secret de polichinelle. Bien que Binance utilise aussi Alpaca, il y a une couche supplémentaire avec Nest Trading, une société financière enregistrée à l'ADGM.
(Société financière, numéro FSP 260000, effective au 5 janvier 2026, Nest Trading n'est pas autorisée à détenir ou contrôler les fonds ou investissements des clients.)
À quoi sert Nest Trading ? Avant cela, beaucoup ne savaient peut-être pas exactement ce qu'est Binance.
Binance ressemble aujourd'hui plus à une marque ou un groupe qu'à une seule entreprise, un peu comme Google appartient en réalité à Alphabet.
Sous le cadre réglementaire de l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), Binance possède trois entités principales :
Nest Exchange Limited : la bourse (Exchange)
Nest Clearing and Custody Limited : compensation et conservation (Clearing & Custody)
Nest Trading Limited : courtier (Broker-Dealer)
En termes financiers traditionnels, cela revient à ce que Binance ait décomposé ce qu'un échange faisait auparavant en interne en plusieurs parties : bourse, chambre de compensation, dépositaire et courtier.
Cette structure ressemble davantage au modèle où Nasdaq gère les transactions, DTCC la compensation, et les courtiers les clients et ordres, plutôt qu'à l'ancien modèle où une seule bourse gérait transactions, compensation, conservation, OTC, gestion d'actifs et conversion.
Nest Trading est principalement responsable de :
1. Organisation des transactions sur investissements
2. Négociation d'investissements en tant qu'agent
3. Négociation d'investissements en tant que principal
4. Gestion d'actifs
5. Organisation de la conservation
6. Fourniture de services monétaires
En résumé, Nest Trading est une société de type Broker-Dealer + plateforme de gestion de patrimoine + desk OTC, c'est-à-dire spécialisée dans les activités de courtage.
Ainsi, #Binance ne se connecte pas directement à Alpaca via l'entité bourse, mais passe par Nest Trading. L'avantage est que Binance ne fait pas porter les services de courtage sur l'entité bourse, mais les place sous Nest Trading, ce qui clarifie la stratification des licences.
C'est ce que j'appelle la stratification des "licences".
Un échange peut bien sûr se connecter directement à Alpaca et être conforme, tant que le courtier sous-jacent, l'ouverture de compte, le KYC, les transactions, la compensation, la conservation, les dividendes et les actions d'entreprise sont bien gérés. Le problème de Binance est la taille de ses utilisateurs, volumes, historique réglementaire et couverture mondiale.
Si Binance utilisait directement l'entité bourse pour se connecter à Alpaca, cela pourrait être perçu comme Binance fournissant directement des services de courtage d'actions américaines à ses utilisateurs mondiaux.
Avec Nest Trading en intermédiaire, la logique est que l'utilisateur passe commande via l'interface Binance, qui fournit l'accès et l'expérience de compte, Nest Trading agit comme courtier pour organiser les transactions, puis route les ordres vers Alpaca, qui exécute, compense, règle, conserve, gère les dividendes et les actions d'entreprise.
Voilà la stratification des licences.
PS : C'est pourquoi j'insiste sur le fait que Binance est composé de trois entités principales, dont Nest Trading est l'une, avec une utilisation différente des licences.
Ainsi, chaque entité licenciée a des frontières claires : Binance gère l'interface utilisateur et l'expérience de compte, Nest Trading gère le courtage et l'organisation des ordres, Alpaca s'occupe de l'exécution, compensation, règlement et conservation. Pour les régulateurs et les utilisateurs, chaque service financier est pris en charge par une entité licenciée distincte.
C'est plus prudent que le simple modèle "échange connecté à un courtier via API".
Pour les utilisateurs, cela signifie que lorsqu'ils achètent des actions américaines et des ETF avec USDT, USDC, BNB sur Binance, les transactions sont organisées par Nest Trading, puis exécutées, compensées, réglées et conservées par Alpaca, assurant une liquidité réelle sur le marché américain, avec la gestion des actions d'entreprise (dividendes, fractionnements, regroupements, changements de code, radiation, etc.) par le système de courtage sous-jacent.
Cette évolution du trading d'actions sur Binance ne se limite pas à permettre aux utilisateurs d'acheter des actions américaines et des ETF sur la plateforme, mais transforme Binance d'une simple plateforme crypto en un portail financier multi-actifs mondial.
En passant par Nest Trading, entité Broker-Dealer sous ADGM, pour se connecter à Alpaca, plutôt que d'utiliser directement l'entité bourse pour le courtage, Binance conserve son expérience utilisateur tout en répartissant clairement courtage, organisation des ordres, exécution, compensation, règlement et conservation entre des entités licenciées distinctes.
Cela réduit les risques de mauvaise adéquation des licences et les coûts d'interprétation réglementaire liés à l'utilisation directe de l'entité bourse pour le courtage.
D'où ce modèle de stratification des licences avec l'interface Binance + Nest Trading courtier + Alpaca pour exécution, compensation et conservation.
En fait, la tendance des prix de bitcoin:native ne me dérange pas trop, j'ai toujours été un fervent détenteur de Bitcoin. La baisse actuelle est davantage une expression du mécontentement de certains investisseurs envers MSTR, mais pour moi, c'est une bonne chose. Plutôt que de passer mes journées à me demander si MSTR va vendre du BTC, autant laisser cette spéculation s'éteindre. Michael pourrait vendre à tout moment, peut-être même qu'il vendra plus de BTC au prochain trimestre, qui sait.
Cette baisse entièrement motivée par l'émotion, je pense personnellement que le marché va progressivement se redresser. Bien que ce soit un "marché indépendant" pour le BTC, ce n'est pas à cause d'un problème fondamental du BTC, ni parce que la liquidité du BTC est remise en question. Un BTC à 60 000 dollars et un BTC à 80 000 dollars ne diffèrent pas fondamentalement. Donnons un peu plus de temps aux investisseurs pour qu'ils réfléchissent par eux-mêmes.
Les États-Unis et l'Iran restent des ennemis qui s'aiment bien, je ne sais même plus quoi dire. Trump a encore nié aujourd'hui les rapports selon lesquels la communication entre les États-Unis et l'Iran aurait cessé, qualifiant cela de fausse nouvelle. Il a déclaré que les négociations continuent chaque jour, y compris ces derniers jours. Il a aussi réaffirmé que l'Iran doit parvenir à un accord, et l'Iran a lui-même indiqué qu'il est prêt à rouvrir le détroit d'Ormuz.
J'ai regardé le prix du WTI qui a augmenté, mais la hausse du Brent n'est pas très marquée. Actuellement, l'écart de prix entre le WTI et le Brent est d'un peu plus de 2 dollars, ce qui devrait refléter une pression plus forte venant des États-Unis, mais à l'échelle mondiale, je ne pense pas que les États-Unis et l'Iran aient un problème suffisamment grave pour empêcher la paix.
Pour revenir aux données de Bitcoin, ces deux derniers jours, la vente de bitcoin:native par MSTR a effectivement rendu les investisseurs nerveux, mais ces investisseurs sont principalement des investisseurs à court terme. Les investisseurs à long terme ne misent pas l'avenir de Bitcoin sur une seule entreprise commerciale. Je crois que ce genre de panique émotionnelle de vente sera régulé par le marché lui-même.
Cependant, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu le volume de rotation le plus élevé récemment en une seule journée. Ce volume de rotation indique clairement que beaucoup d'investisseurs à court terme commencent à paniquer.
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Le premier jour ouvrable de juin a de nouveau été un coup dur, toujours causé par les États-Unis et l'Iran, deux pays qui continuent à se tirer dans les extrêmes. Vous dites qu'il n'y a pas de négociations, mais les deux parties continuent de discuter. Cependant, si vous demandez les progrès des négociations, les deux côtés les nient. Le week-end, la situation était déjà confuse, et elle l'était toujours lundi, jusqu'à ce que Trump déclare que les pourparlers avec la République islamique d'Iran se poursuivent à un rythme rapide.
Mais l'annonce de l'Iran est que les actions d'Israël, soutenu par les États-Unis, au Liban et à Gaza renforceront la détermination de l'axe de résistance. D'autres fronts pourraient être activés. Le trafic dans le détroit de Mandeb pourrait être aligné sur la situation du détroit d'Hormuz. Cela signifie qu'à la moindre étincelle, le conflit pourrait reprendre, c'est vraiment épuisant.
Malgré toutes ces insatisfactions, il faut continuer à trader. Aujourd'hui, profitant de la hausse, j'ai tiré le prix du CLUSDT à 93,1 dollars, le prix de liquidation reste supérieur à 120 dollars, je suis actuellement en léger bénéfice. Heureusement, le taux de financement est très bas en ce moment, je détiens ma position depuis une semaine et j'ai même gagné un peu d'argent grâce au taux de financement. J'ai l'impression que plus les États-Unis et l'Iran se tirent, plus cela montre que les négociations sont arrivées à un stade très détaillé.
Continuons à observer, tant que ce n'est pas un retour réel à l'état de guerre, la hausse des prix du pétrole est très probablement temporaire.
Revenons aux données de Bitcoin, aujourd'hui, la vente de 32 bitcoins par $MSTR a quelque peu ébranlé le moral des investisseurs, car MSTR détient trop de BTC. Le marché craint que si MSTR commence à liquider ses BTC, le prix du BTC pourrait ne plus tenir.
C'est précisément pour cette raison que Bitcoin a connu un regain d'intérêt important, avec un taux de rotation du marché en forte augmentation, bien sûr principalement parmi les investisseurs à court terme, les investisseurs plus anciens ne montrant pas de signes évidents de vente.
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Les données natives d'ethereum pour lundi sont également assez bonnes, principalement parce que lundi, l'ETH est déjà tombé en dessous de 2 000 dollars. La réaction des investisseurs traditionnels est plutôt bonne, ce sont toujours les investisseurs de BlackRock qui ont le plus vendu, tandis que les investisseurs de Fidelity ont fait un peu de rachat vendredi. On suppose que lundi, ce sont ces petits investisseurs qui ont racheté qui sont partis. Actuellement, l'ETH n'a presque plus d'indépendance.
Bien sûr, cette fois, bien que le bitcoin natif ait une indépendance, on suppose que les petits investisseurs ne souhaitent pas que cela arrive à l'ETH. Mais si on place tous ses espoirs dans une seule entreprise commerciale, en espérant que cette entreprise ne vendra jamais aucun BTC ou ETH, ce n'est pas scientifique en soi. Considérons cela comme une désillusion.
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Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Kitty, la première fois, il est peut-être difficile pour tout le monde d'accepter, mais une fois la première fois passée, l'impact des ventes suivantes sera beaucoup moindre. Je me demande toujours pourquoi Michael vend bitcoin:native maintenant, alors que les réserves de $STRC sont encore assez importantes, il n'a absolument pas besoin de vendre des Bitcoin pour payer les intérêts.
Est-ce que MSTR prépare une grosse opération, et Michael fait juste une première sortie pour chauffer la scène ?