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Termina mayo y comienza junio El mes pasado, el conflicto de Hormuz, el PCE alcanzando su máximo en tres años y los pulsos internos dentro de la Fed: una montaña de problemas acumulados, convirtiéndolo en un mes realmente intenso. Pero no te lo tomes a la ligera: junio también es bastante intenso Divídelo en cuatro partes para enumerarlas a continuación: ⭕️ [Datos: Nóminas no agrícolas, IPC, decisión de la Fed] ➭ 5 de junio: se publican los datos de nóminas no agrícolas de mayo ▪ El primer informe de empleo al que se enfrentará Washington tras asumir el cargo será utilizado por el mercado para revalorar la probabilidad de una bajada de tipos en julio ➭ 10 de junio: Publicación del IPC de mayo en EE. UU. ▪El dato más importante de junio: decidir directamente lo que dice Walsh una semana después ➭ 17 de junio: decisión de la Fed sobre los tipos. ▪ La primera decisión de Wash sobre tipos de interés de la Fed desde que asumió el cargo merece ser señalada si su redacción es superficial, su ausencia en las preguntas en la rueda de prensa y si alguien se opuso a la votación ⭕️ [Lado de la OPI: SpaceX sale a bolsa] ➭ El 11 de junio, SpaceX finalizó su precio de oferta ▪ El roadshow termina, la contabilidad se cierra y ya sabes dónde se fija el precio institucional ➭ El 12 de junio, SpaceX fue oficialmente listada en NASDAQ bajo el símbolo bursátil SPCX ▪ El objetivo de financiación es de 75.000 millones de dólares, el mayor de la historia ⭕️ [En el ámbito tecnológico: Nvidia, Apple, Huawei, IA] ➭ 1 de junio: Inaugura NVIDIA GTC Taipei, Jensen Huang pronuncia un discurso principal ➭ 8 de junio: Apple WWDC se inaugura hasta el 12 de junio ▪ Apple no se fija en el hardware, sino en la profundidad de la implementación de IA en iOS/macOS—si hay avances sustanciales en modelos en dispositivos, refactorización de Siri e integración de IA de terceros ➭ El 12 de junio, la Huawei Developer Conference (HDC) se abrirá y se celebrará hasta el 14 de junio ▪ El calendario coincide con el último día de la WWDC de Apple y el lanzamiento de SpaceX, mientras que Huawei se centra en las actualizaciones de las capacidades de IA de HarmonyOS y en el progreso de modelos grandes integrados en dispositivos. ➡️ Tanto China como Estados Unidos se han pronunciado el mismo día, y la intensidad de las narrativas sobre IA alcanzará su punto máximo este mes 🔵 Este mes también incluye: ➭ 7 de junio: Reunión Ministerial de la OPEP+ (JMMC) ➭ 12 de junio - 19 de julio: Copa 🏆 Mundial de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México 💡 La ventana de riesgo más concentrada es de la semana del 11 al 17 de junio La OPV de SpaceX coincidió con la decisión de la Fed, provocando que el capital global se enfrentara simultáneamente a la salida a bolsa y a las señales del banco central, aumentando la probabilidad de variables y el crecimiento del índice de riesgo~ Por fin, feliz Día del Niño a todos~ 🎉

En la era de la IA, añade estas novedades empresariales a tu enfoque 👇🏻 especial: 💬 Cada eslabón de la cadena de la industria de la IA está explotando simultáneamente. Hoy hemos recopilado una colección para que lo entiendas 💡 Usando "construir una ciudad" como analogía con toda la cadena industrial de la IA: 💡 Generación de energía de chips → transmisión de energía en la nube → Materiales de gran modelo → construcción de cadenas de herramientas → entrega de inferencias → apertura de tiendas de aplicaciones → recados de agentes → especialidad industrial vertical → guardián de seguridad de datos (*véase Figura 1📱) [ ⭕ Lado de la ficha (ver Figura 2📱 para más información)] ❶ NVIDIA (NVDA): El poder de cálculo de la IA es un cuello de botella definitivo. Los primeros clientes de Vera CPU son OpenAI, Anthropic y SpaceX. Desde vender GPUs hasta controlar toda la infraestructura de IA, su valor de mercado de 4,2 billones de dólares sigue creciendo. ❷ TSMC: Todos los chips de IA vendrán de aquí. Nvidia, Broadcom y AMD compiten por la capacidad, con un crecimiento esperado del 33% en 2026, lo que lo convierte en la carta ganadora más fiable para el sector de semiconductores. ❸ Broadcom: El mayor beneficiario de chips de IA personalizados (ASICs), ingresos del primer trimestre aumentaron un +106% interanual, con un retraso de 73.000 millones de dólares en pedidos, y apuntando a unos ingresos anuales superiores a los 100.000 millones de yuanes para 2027. ❹ Marvell: Un proveedor de chips personalizados que presta servicio tanto a Amazon como a Microsoft, que acaba de lanzar el primer chip switch dedicado a IA del mundo, con ingresos de chips de IA que se espera que alcancen los 11.000 millones de dólares para 2026. [ ⭕ Memoria y almacenamiento (véase la Figura 2📱 para más detalles)] ❶ SK Hynix: 53% de cuota de mercado global en HBM, la primera HBM4 producida en masa, el proveedor de memoria más fiable de Nvidia y listada como la primera opción del sector por Bank of America. ❷ Samsung: HBM tiene el 35% de cuota de mercado, los beneficios de la memoria con IA del primer trimestre alcanzan máximos históricos y SK Hynix advierte que la escasez continuará más allá de 2027. ❹ Micron: Abandonar completamente el mercado de consumo y apostar totalmente por los centros de datos de IA, compitiendo con Samsung y SK Hynix por el contrato HBM4 de Nvidia. [ ⭕ Infraestructura en la nube (véase la Figura 3📱 para más información)] ❶ Microsoft (Azure): Socio exclusivo de OpenAI en la nube, Copilot ha penetrado toda la línea de productos, convirtiéndose en el mayor beneficiario directo del despliegue de IA empresarial. ❷ Google (GCP): El proveedor de la nube con el TPU autodesarrollado más profundo, impulsando Gemini + GCP en ambos lados, con un gasto combinado de capital en IA que este año alcanzó los 700.000 millones de dólares junto con Microsoft, Amazon y Meta. [ ⭕ Lado de modelo grande (Ver Figura 3📱 para más información)] ❶ OpenAI: La mayor empresa de modelos grandes del mundo, valorada en unos 300.000 millones de dólares, referente de estándares en la industria. ❷ Anthropic: Acaba de presentar en secreto una solicitud de OPV a la SEC, valorada en 965.000 millones de dólares, tres veces más que OpenAI, con Amazon y Google haciendo apuestas dobles. ❸ DeepSeek: El enfoque de código abierto sacude el panorama global, la versión 4.1 está a punto de lanzarse, la valoración se disparó de 10.000 millones a 51.500 millones en 21 días. ❹ Meta (Llama): El ecosistema de código abierto más fuerte del mundo, con cientos de miles de desarrolladores desplegando la serie Llama, y el gasto en capital en IA acelerándose significativamente este año. Desde chips hasta modelos, desde la financiación hasta la salida a bolsa, desde las herramientas hasta la implementación: cada eslabón de esta cadena industrial se está acelerando simultáneamente. ¿En qué segmento piensas más ahora mismo? ¿Patatas fritas? ¿Cloud? ¿O la capa de modelos? 🤔 ¿Qué más crees que debería añadirse? Nos vemos 👇🏻 en los comentarios

¿Por qué una empresa de chips de almacenamiento subió un 19% en un solo día y su valor de mercado superó el billón de yuanes? 🔸 Micron Technology (MU) subió un 19% en un solo día, superando por primera vez el billón de dólares en su valor de mercado, y un aumento acumulado del 213% desde principios de año 🔸 Los analistas de UBS subieron directamente el precio objetivo de 535 a 1.625 dólares (+204%), marcando el precio objetivo más alto jamás registrado por Micron en Wall Street 💬 Pero el precio objetivo es solo el resultado; la verdadera pregunta es: "¿Por qué Micron? ¿Por qué ahora?" "Los cambios estructurales ocurrieron simultáneamente tanto en el lado de la oferta como de la demanda" 🔷 Lado de la demanda: ➭ gigantes de la IA como NVIDIA, Microsoft y Google han firmado proactivamente acuerdos de compra a largo plazo (LTAs) para asegurar el suministro de potencia de cálculo, asegurando envíos + parcialmente fijando precios, lo que ha mejorado considerablemente la previsibilidad de los beneficios de Micron 📍Arcuri predice que el flujo de caja libre acumulado de Micron superará los 400.000 millones de dólares entre 2027 y 2029. Incluso si se produce una ligera caída en 2029, el BPA puede mantenerse por encima de los 100 dólares 🔷 Lado de la oferta: ➭ La capacidad de producción anual completa del HBM*4 de Micron para 2026 se ha agotado por completo, se espera que los precios de la DRAM aumenten entre un 58 y un 63% interanual, y la memoria flash NAND ha subido entre un 70 y un 75%. Más importante aún, la escasez de suministros de DRAM persistirá al menos hasta el segundo trimestre de 2028 📍 No se trata de una escasez trimestral, sino de una brecha estructural a lo largo del año 🔶 Reestructuración de valoraciones: ➭ Dado que la estabilidad de beneficios ha sufrido cambios estructurales, el mercado ya no debería usar la lógica de "acciones cíclicas" para descontar Micron, sino acercarse al múltiplo de valoración de acciones de crecimiento de Nvidia 📍 Cuando cambia el marco, el precio objetivo cambia de forma natural 💬 Atención del mercado más adelante: ▪ El aumento de Micron no es un evento aislado; es una señal de confirmación de que la carrera armamentística de la IA ha entrado en la fase de implementación de hardware ▪ La triple resonancia del superciclo de almacenamiento + narrativa de IA + respaldo de políticas está transformando el sistema de valoración de los semiconductores 👉🏻La infraestructura de IA es el tema principal de este ciclo tecnológico, no el final Sobre este asunto, hablemos del tema #MicronTechnologySurpassTrillionValue: Superciclo de almacenamiento *¿Qué es la HBM? »La HBM (Memoria de Alto Ancho de Banda) es el "combustible" central que impulsa el entrenamiento y la inferencia de modelos grandes de la IA: cada vez que GPT responde a ti o se genera cada imagen de IA, se consumen grandes cantidades de HBM. Sin ella, la potencia de cálculo es solo palabrería vacía. » Micron es uno de los pocos fabricantes en el mundo capaz de producir en masa HBM

⭕️La salida a bolsa de SpaceX: el ideal es hermoso, pero la realidad puede ser dura (Un titular clickbait, hablemos de la salida a bolsa de SpaceX) (SpaceX planea cotizar el 11 de junio y cotizar en Nasdaq el 12 de junio (nombre en clave SPCX), con una valoración objetivo de unos 1,75 billones de dólares, y se planea recaudar unos 75.000 millones de dólares, con la cotización más temprana prevista para el 12 de junio) Todas las discusiones se basan en posibles escenarios tras una lista exitosa: 1⃣️ Convertirse en un agujero negro de capital, absorbiendo todas las posibilidades del mercado Si SpaceX, OpenAI y Anthropic —tres gigantes— se listan en la misma ventana (los datos actuales muestran que su recaudación total de fondos se acerca a los 200.000 millones de dólares) ☝🏻 Una pregunta: ¿de dónde viene ❓ este dinero? 👉🏻 Históricamente, los escenarios más probables provienen de acciones tecnológicas populares como Nvidia, TSMC y Google 👉🏻 Los gestores de fondos no son máquinas de imprimir dinero; para "hacer espacio" a SpaceX, tienen que vender sus activos actuales 💫 La sensación más directa es: antes incluso de que se abra la OPI, el mercado podría estar ya sacudido 2⃣️ Los fondos indexados se ven obligados a comprar a precios altos Prefacio: Para asegurar la cotización de SpaceX en su plataforma, Nasdaq ha revisado sus normas: eliminando el requisito mínimo de ratio circulante del 10% para el índice Nasdaq 100 y acortando significativamente la ventana temporal para que las OPV se incluyan en el índice; S&P también está considerando enmiendas similares para permitir que empresas ultragrandes se incluyan en el índice en tan solo cinco días tras salir a bolsa 🤔 ¿Qué ❓ significa esto? 👉🏻 Los inversores ordinarios que mantengan ETFs S&P/Nasdaq que sigan el S&P se verán obligados a comprar, independientemente de si la valoración de SpaceX está en la zona burbuja 💫 La sensación más directa es: no tienes elección: el sistema se "suscribe" automáticamente por ti 3⃣️También merece la pena mencionar: los datos financieros de SpaceX ▪️Año completo 2025: ingresos de 18.800 millones de dólares, pérdida neta de 4.900 millones ▪️T1 2026: Ingresos de 4.700 millones de dólares, pérdida neta de 4.280 millones La pérdida de un cuarto es casi igual a los ingresos de un cuarto ▪️El ingreso medio mensual por usuario (ARPU) de Starlink bajó de 99 dólares en 2023 a 81 dólares en 2025, una caída del 18% en dos años Mientras tanto, una valoración de 1,75 billones de yuanes corresponde a un ratio precio-ventas (P/S) de más de 100 veces 🌰 Para que te hagas una idea: ➭ Reconocido ampliamente como el Palantir "más caro": relación P/S 73 veces ➭ S&P 500 promedio global: P/S 3,1x ➭ El precio de SpaceX es 32 veces la media general del S&P La sensación es: ¿Estás a punto de crear un milagro? Pero parece poco probable, ¿verdad? Este miedo impredecible. La historia de las estrellas y el mar—la creo 👌🏻 completamente Pero este precio es realmente difícil de elogiar 😱 ¿Qué opinas sobre la salida a bolsa de SpaceX? Hablemos de ello junto con #IPOBigYear: SpaceX lidera, OpenAI sigue de cerca